银华远景债券D(023615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-25 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-21 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-17 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-06 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-04 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-31 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-21 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-03 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-02 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-01 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-30 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |