银华远景债券D (023615.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2861元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (328 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华远景债券(002501) |
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银华远景债券D(023615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-21 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-03 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-02 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-01 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-30 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-16 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-10 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-02 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-21 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-20 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-19 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |