银华远景债券D(023615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-15 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-08 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-25 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-20 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-18 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-17 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-13 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-06 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-03 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-10 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-06 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |