银华远景债券D (023615.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2994元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (283 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华远景债券(002501) |
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银华远景债券D(023615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |