银华远景债券D(023615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 528.60万元 | 0.50% | 105.72万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 528.60万元 | 0.50% | 105.72万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 213.55万元 | 0.50% | 42.71万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 213.55万元 | 0.50% | 42.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 63.86万元 | 0.50% | 12.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 63.86万元 | 0.50% | 12.77万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 761.30万元 | 0.50% | 152.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 761.30万元 | 0.50% | 152.26万元 | 0.10% |