银华远景债券D (023615.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2980元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (270 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华远景债券(002501) |
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银华远景债券D(023615) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 0.50% | -2.06% | 2.19% | -0.14% | 0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12% |
| 2025 | -- | -- | 0.17% | -0.42% | 0.51% | 1.24% | 1.21% | 2.46% | 1.44% | 0.26% | -0.84% | 1.07% | 7.27% |