银华远景债券D (023615.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-11总资产规模4.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2644元 (2025-12-19) 基金经理孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (269 / 7133)
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银华远景债券D(023615) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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银华远景债券D.(023615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华远景债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.27元	4.56亿	3.61亿元	--
2025-06-30	1.20元	9,653.58万	8,026.59万元	--
2025-03-31	1.19元	1,996.56万	1,682.02万元	--