中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9912元 (2026-02-05) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4949 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数A |
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-01-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-01-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |