中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0020元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4615 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数A |
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-14 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-17 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-13 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-10 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-07 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-29 | 0.9098元 | 0.9098元 |