中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9693元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (5126 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数(023613) |
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-22 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-18 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |