中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9943元 (2026-04-03) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4565 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数A |
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-02-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-02-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-25 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-01-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |