中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0020元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4615 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动指数C(023614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,284.97万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 7,284.97万 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 523.37万 | 6.59% |
| (其中) 债券 | 523.37万 | 6.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.97万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 15.24万 | 0.19% |
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