中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9882元 (2026-02-06) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4961 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数A |
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 88.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 575.82万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 575.82万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.92万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 797.78万 | 6.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.41%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,181.64万 | 46.81% |
| 制造业 | 2,493.08万 | 18.88% |
| 建筑业 | 691.21万 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622.66万 | 4.71% |
| 采矿业 | 455.22万 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.09万 | 3.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 406.74万 | 3.08% |
| 房地产业 | 233.28万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.90万 | 1.38% |
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