中欧中证红利低波动指数C (023614.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模4,309.48万元 (2026-03-31) 基金净值0.9693元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (5063 / 5966)
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧中证红利低波动指数C.(023614) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证红利低波动指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	4,309.48万	4,297.02万元	--
2025-12-31	0.98元	4,926.71万	5,006.31万元	--
2025-09-30	0.96元	7,940.30万	8,255.66万元	--