中欧中证红利低波动指数C
(023614.jj ) 红利低波 (年度) 申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模3,184.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.0020元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4615 / 6255)
相关基金: 主从基金: 中欧中证红利低波动指数A
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中欧中证红利低波动指数C(023614) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧中证红利低波动指数C.(023614) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证红利低波动指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.89元3,184.45万3,566.82万元--
2026-03-311.00元4,309.48万4,297.02万元--
2025-12-310.98元4,926.71万5,006.31万元--
2025-09-300.96元7,940.30万8,255.66万元--

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