中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模7,647.97元 (2025-09-30) 基金净值1.0308元 (2026-01-14) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (869 / 7203)
相关基金:	主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)D
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信保诚双盈债券(LOF)C.(023611) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚双盈债券(LOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	7,647.97	7,570.00元	--
2025-06-30	0.99元	6.34万	6.38万元	--
2025-03-31	0.98元	2.25万	2.29万元	--