中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1516 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.26亿 | 96.43% |
| (其中) 债券 | 42.26亿 | 96.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.53万 | 1.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,367.60万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 8,297.20万 | 1.89% |
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