中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (581 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |