中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (879 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 0.46% | -1.44% | 1.42% | 0.32% | 0.27% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53% |
| 2025 | -- | -- | -0.32% | 0.12% | 0.34% | 0.86% | 0.29% | 1.16% | 0.23% | 0.51% | -0.30% | 0.71% | 3.67% |