中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1516 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 0.46% | -1.44% | 1.42% | 0.32% | 0.27% | -0.75% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.94% |
| 2025 | -- | -- | -0.32% | 0.12% | 0.34% | 0.86% | 0.29% | 1.16% | 0.23% | 0.51% | -0.30% | 0.71% | 3.67% |