中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-01-22) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (565 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.12% | 0.34% | 0.86% | 0.29% | 1.16% | 0.23% | 0.51% | -0.30% | 0.71% | -- |