中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1516 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |