中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (879 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |