中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (596 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |