中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0305元 (2026-01-13) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (883 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
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中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8.00 | 7,925.15元 | -- |