中信保诚双盈债券(LOF)C (023611.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (981 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33% | 98.67% | 1.29万 | 20.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41% | 99.59% | 1.18万 | 21.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37% | 99.63% | 1.24万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.43% | 99.57% | 1.32万 | -- | -- |