申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-02-06) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2924 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-28 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-19 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |