申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2144元 (2026-07-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3235 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895) |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-17 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-02 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-01 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-29 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |