申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2066元 (2026-03-06) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2685 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,870.34万 | 50.03% |
| (其中) 股票 | 2,870.34万 | 50.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,828.34万 | 31.87% |
| (其中) 债券 | 1,828.34万 | 31.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 605.61万 | 10.56% |
| 4 | 其他资产 | 432.84万 | 7.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,600.26万 | 27.89% |
| 金融业 | 671.41万 | 11.70% |
| 采矿业 | 176.88万 | 3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.98万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.15万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.49万 | 1.42% |
| 建筑业 | 43.50万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.98万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 33.04万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 26.04万 | 0.45% |
| 房地产业 | 15.54万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.08万 | 0.12% |
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