申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1886元 (2026-01-07) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3175 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,439.67万 | 51.80% |
| (其中) 股票 | 2,439.67万 | 51.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,224.64万 | 26.00% |
| (其中) 债券 | 1,224.64万 | 26.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 705.54万 | 14.98% |
| 4 | 其他资产 | 339.56万 | 7.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,311.14万 | 27.84% |
| 金融业 | 577.97万 | 12.27% |
| 采矿业 | 135.21万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.60万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.46万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.90万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.17万 | 1.02% |
| 建筑业 | 38.79万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 25.52万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 25.05万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.91万 | 0.53% |
| 房地产业 | 16.96万 | 0.36% |
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