申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1805元 (2025-12-31) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3151 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-14 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-10-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-10-29 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |