申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-09-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-11 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-09-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-31 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-18 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-29 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |