申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2076元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3318 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895) |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |