申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3510 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895) |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |