申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模264.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.1912元 (2026-01-20) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3250 / 8990)
相关基金:	主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C.(023605) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.16元	264.88万	229.33万元	--
2025-06-30	1.12元	8.43万	7.51万元	--
2025-03-31	1.11元	33.82万	30.55万元	--