申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C (023605.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2025-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2158元 (2026-07-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2926 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895) |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 3,158.76万 | 2,644.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,315.83万 | 1,938.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 417.38万 | 353.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 264.88万 | 229.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8.43万 | 7.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 33.82万 | 30.55万元 | -- |