申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 3,158.76万 | 2,644.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,315.83万 | 1,938.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 417.38万 | 353.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 264.88万 | 229.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8.43万 | 7.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 33.82万 | 30.55万元 | -- |