景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率41.37% (300 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-07 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-01 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-31 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-25 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-20 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-19 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-18 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-16 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-13 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-11 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-06 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-05 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-02 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-02-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-02-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-02-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-12 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-02-06 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-05 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-02-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-29 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-27 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-26 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-23 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-22 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |