景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2194 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接(023597)目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-27 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-19 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-18 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-11 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-30 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-29 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-28 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-24 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-23 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-21 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-20 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-17 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-16 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-14 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-13 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-09 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-07 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-01 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-31 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-25 | 1.3287元 | 1.3287元 |