景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4799元 (2026-02-12) 基金经理张晓南金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率48.00% (327 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-02-06 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-05 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-02-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-29 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-27 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-26 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-23 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-22 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-20 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-19 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-16 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-01-15 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-13 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-12 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-09 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-01-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-07 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-06 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-05 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-30 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-29 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-23 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-18 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-16 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-15 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-12 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-11 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-10 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-08 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-04 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-03 | 1.4667元 | 1.4667元 |