景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4886元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.69% (279 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-10-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-10-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-09-30 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-09-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-09-28 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-09-24 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-09-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-09-22 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-09-21 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-09-18 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-09-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-09-16 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-09-15 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-09-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-11 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-10 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-09-09 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-09-08 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-09-07 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-09-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-09-03 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-09-02 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-09-01 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-31 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-27 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-08-26 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-21 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-20 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-08-19 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-18 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-17 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-08-14 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-12 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-08-10 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-07 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-06 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-05 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-04 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-31 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-29 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |