景顺长城中证港股通创新药ETF联接C
(023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 申		基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模7.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4886元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.69% (270 / 6373)
相关基金: 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF
备注 (1): 双击编辑备注
关注
20
屏蔽
0
发表讨论

景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城中证港股通创新药ETF联接C.(023598) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.22元7.49亿6.16亿元--
2026-03-311.38元10.16亿7.37亿元--
2025-12-311.36元12.18亿8.95亿元--
2025-09-301.71元15.96亿9.32亿元--
2025-06-301.30元4.44亿3.43亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。