景顺长城中证港股通创新药ETF联接C
(023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模10.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4115元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率36.30% (526 / 5826)
相关基金: 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C.(023598) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.38元10.16亿7.37亿元--
2025-12-311.36元12.18亿8.95亿元--
2025-09-301.71元15.96亿9.32亿元--
2025-06-301.30元4.44亿3.43亿元--

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