景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3492元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.58% (628 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接(023597)目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-22 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-21 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-15 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-14 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-10 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-07 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-27 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-19 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-18 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |