景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4737元 (2025-12-12) 基金经理张晓南金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率47.38% (175 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.75亿 | 90.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 5,484.12万 | 2.95% |
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