景顺长城中证港股通创新药ETF联接C (023598.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4886元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.69% (279 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.52万元 | 0.50% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.52万元 | 0.50% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2026-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 20.06万元 | 0.50% | 4.01万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 20.06万元 | 0.50% | 4.01万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.97万元 | 0.50% | 3,946.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.97万元 | 0.50% | 3,946.00元 | 0.10% |