长城三个月滚动持有债券B
(023587.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模4,013.45万元 (2025-12-31) 基金净值1.1802元 (2026-02-13) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3508 / 7216)
相关基金: 主从基金: 长城三个月滚动持有债券A 、长城三个月滚动持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

长城三个月滚动持有债券B(023587) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

长城三个月滚动持有债券B.(023587) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
长城三个月滚动持有债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元4,013.45万3,437.35万元--
2025-09-301.16元4,188.84万3,607.65万元--
2025-06-301.15元5,136.38万4,447.46万元--
2025-03-311.15元5,529.34万4,825.33万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。