长城三个月滚动持有债券B (023587.jj ) 申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1789元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5992 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券A 、长城三个月滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城三个月滚动持有债券B(023587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,071.06万 | 91.63% |
| (其中) 债券 | 8,071.06万 | 91.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.80万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 2,335.00 | 0.003% |
加载中......