长城三个月滚动持有债券B (023587.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1794元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5644 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券(023586) 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券B(023587) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.30% | -0.30% | 0.54% | -0.32% | -0.24% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2025 | -- | -- | 0% | 0.20% | 0.05% | 0.53% | 0.44% | 0.19% | -0.09% | 0.30% | -- | 0.26% | 1.89% |