长城三个月滚动持有债券B (023587.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1802元 (2026-02-13) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3508 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券A 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券B(023587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.33万元 | 0.30% | 4.44万元 | 0.10% |
| 2025-04-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |