长城三个月滚动持有债券B (023587.jj ) 申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1789元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5992 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券A 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券B(023587) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长城三个月滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 023586 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-03-12 | ||
| 总份额 | 7,470.17万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 长城三个月滚动持有债券A | 长城三个月滚动持有债券B | 长城三个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023586 | 023587 | 023588 |
| 子基金份额 | 1,772.84万 份 (2026-06-30) | 3,002.13万 份 (2026-06-30) | 2,695.20万 份 (2026-06-30) |