长城三个月滚动持有债券B (023587.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1790元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5372 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券(023586) 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券B(023587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-31 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |