平安添裕债券E (023578.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1669元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (115 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添裕债券(008726) 、平安添裕债券C |
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平安添裕债券E(023578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |