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公告
平安添裕债券E
(023578.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1,010.20万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1156
元
(
2026-03-31
)
基金经理
曾小丽
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.29%
(167 / 7222)
相关基金:
主从基金:
平安添裕债券A
、
平安添裕债券C
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平安添裕债券E(023578) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
1,010.20万
898.03万
元
--
2025-09-30
1.12
元
1,212.95
1,080.00
元
--
2025-06-30
1.04
元
1,017.68
976.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
999.81
976.00
元
--