平安添裕债券E(023578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |