平安添裕债券E (023578.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1514元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (147 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添裕债券(008726) 、平安添裕债券C |
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平安添裕债券E(023578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-08 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |