平安添裕债券E(023578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,257.64万元 | 0.70% | 608.23万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,257.64万元 | 0.70% | 608.23万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-08-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-08-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 191.66万元 | 0.70% | 54.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 191.66万元 | 0.70% | 54.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.81万元 | 0.70% | 10.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.81万元 | 0.70% | 10.52万元 | 0.20% |