万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.52% (199 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1652元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.1516元 | 1.1666元 |
| 2026-04-20 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-04-17 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-04-14 | 1.1430元 | 1.1580元 |
| 2026-04-13 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-04-10 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-04-07 | 1.1269元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1431元 |
| 2026-04-02 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.1240元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 1.1190元 | 1.1340元 |
| 2026-03-30 | 1.1327元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-03-26 | 1.1393元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.1510元 | 1.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-03-23 | 1.1271元 | 1.1421元 |
| 2026-03-20 | 1.1518元 | 1.1668元 |
| 2026-03-19 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-03-18 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-03-17 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2026-03-16 | 1.1690元 | 1.1840元 |
| 2026-03-13 | 1.1694元 | 1.1844元 |
| 2026-03-12 | 1.1788元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.1732元 | 1.1882元 |
| 2026-03-10 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2026-03-09 | 1.1645元 | 1.1795元 |
| 2026-03-06 | 1.1768元 | 1.1918元 |
| 2026-03-05 | 1.1647元 | 1.1797元 |
| 2026-03-04 | 1.1638元 | 1.1788元 |
| 2026-03-03 | 1.1851元 | 1.2001元 |
| 2026-03-02 | 1.1843元 | 1.1993元 |
| 2026-02-27 | 1.1834元 | 1.1984元 |
| 2026-02-26 | 1.1774元 | 1.1924元 |
| 2026-02-25 | 1.1882元 | 1.2032元 |
| 2026-02-24 | 1.1868元 | 1.2018元 |
| 2026-02-13 | 1.1550元 | 1.1700元 |
| 2026-02-12 | 1.1754元 | 1.1904元 |
| 2026-02-11 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2026-02-10 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-02-09 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2026-02-06 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.1507元 | 1.1657元 |