万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1381元 (2025-12-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (160 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1381元 | 1.1531元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.1452元 |
| 2025-12-10 | 1.1347元 | 1.1497元 |
| 2025-12-09 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2025-12-08 | 1.1564元 | 1.1714元 |
| 2025-12-05 | 1.1680元 | 1.1830元 |
| 2025-12-04 | 1.1638元 | 1.1788元 |
| 2025-12-03 | 1.1636元 | 1.1786元 |
| 2025-12-02 | 1.1719元 | 1.1869元 |
| 2025-12-01 | 1.1616元 | 1.1766元 |
| 2025-11-28 | 1.1543元 | 1.1693元 |
| 2025-11-27 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2025-11-26 | 1.1590元 | 1.1740元 |
| 2025-11-25 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2025-11-24 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2025-11-21 | 1.1452元 | 1.1602元 |
| 2025-11-20 | 1.1712元 | 1.1862元 |
| 2025-11-19 | 1.1683元 | 1.1833元 |
| 2025-11-18 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2025-11-17 | 1.1887元 | 1.2037元 |
| 2025-11-14 | 1.1924元 | 1.2074元 |
| 2025-11-13 | 1.2078元 | 1.2228元 |
| 2025-11-12 | 1.2057元 | 1.2207元 |
| 2025-11-11 | 1.1924元 | 1.2074元 |
| 2025-11-10 | 1.1900元 | 1.2050元 |
| 2025-11-07 | 1.1753元 | 1.1903元 |
| 2025-11-06 | 1.1717元 | 1.1867元 |
| 2025-11-05 | 1.1566元 | 1.1716元 |
| 2025-11-04 | 1.1539元 | 1.1689元 |
| 2025-11-03 | 1.1564元 | 1.1714元 |
| 2025-10-31 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2025-10-30 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2025-10-29 | 1.1546元 | 1.1696元 |
| 2025-10-28 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2025-10-27 | 1.1620元 | 1.1770元 |
| 2025-10-24 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2025-10-23 | 1.1495元 | 1.1645元 |
| 2025-10-22 | 1.1424元 | 1.1574元 |
| 2025-10-21 | 1.1416元 | 1.1566元 |
| 2025-10-20 | 1.1315元 | 1.1465元 |
| 2025-10-17 | 1.1215元 | 1.1365元 |
| 2025-10-16 | 1.1393元 | 1.1543元 |
| 2025-10-15 | 1.1260元 | 1.1410元 |
| 2025-10-14 | 1.1118元 | 1.1268元 |
| 2025-10-13 | 1.1091元 | 1.1241元 |
| 2025-10-10 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2025-10-09 | 1.1122元 | 1.1272元 |
| 2025-09-30 | 1.1034元 | 1.1184元 |
| 2025-09-29 | 1.1018元 | 1.1168元 |
| 2025-09-26 | 1.0909元 | 1.1059元 |