万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (230 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1100元 | 1.1250元 |
| 2026-10-08 | 1.0995元 | 1.1145元 |
| 2026-09-30 | 1.0990元 | 1.1140元 |
| 2026-09-29 | 1.0938元 | 1.1088元 |
| 2026-09-28 | 1.0976元 | 1.1126元 |
| 2026-09-24 | 1.0985元 | 1.1135元 |
| 2026-09-23 | 1.0925元 | 1.1075元 |
| 2026-09-22 | 1.0992元 | 1.1142元 |
| 2026-09-21 | 1.1091元 | 1.1241元 |
| 2026-09-18 | 1.0969元 | 1.1119元 |
| 2026-09-17 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2026-09-16 | 1.1055元 | 1.1205元 |
| 2026-09-15 | 1.1033元 | 1.1183元 |
| 2026-09-14 | 1.1144元 | 1.1294元 |
| 2026-09-11 | 1.1146元 | 1.1296元 |
| 2026-09-10 | 1.1210元 | 1.1360元 |
| 2026-09-09 | 1.1247元 | 1.1397元 |
| 2026-09-08 | 1.1186元 | 1.1336元 |
| 2026-09-07 | 1.1081元 | 1.1231元 |
| 2026-09-04 | 1.1170元 | 1.1320元 |
| 2026-09-03 | 1.1077元 | 1.1227元 |
| 2026-09-02 | 1.1079元 | 1.1229元 |
| 2026-09-01 | 1.1131元 | 1.1281元 |
| 2026-08-31 | 1.1107元 | 1.1257元 |
| 2026-08-28 | 1.1034元 | 1.1184元 |
| 2026-08-27 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2026-08-26 | 1.1021元 | 1.1171元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.1123元 |
| 2026-08-24 | 1.1019元 | 1.1169元 |
| 2026-08-21 | 1.1009元 | 1.1159元 |
| 2026-08-20 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2026-08-19 | 1.0783元 | 1.0933元 |
| 2026-08-18 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2026-08-17 | 1.0694元 | 1.0844元 |
| 2026-08-14 | 1.0556元 | 1.0706元 |
| 2026-08-13 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.0744元 |
| 2026-08-11 | 1.0664元 | 1.0814元 |
| 2026-08-10 | 1.0728元 | 1.0878元 |
| 2026-08-07 | 1.0649元 | 1.0799元 |
| 2026-08-06 | 1.0675元 | 1.0825元 |
| 2026-08-05 | 1.0751元 | 1.0901元 |
| 2026-08-04 | 1.0780元 | 1.0930元 |
| 2026-08-03 | 1.0923元 | 1.1073元 |
| 2026-07-31 | 1.0977元 | 1.1127元 |
| 2026-07-30 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-07-29 | 1.0979元 | 1.1129元 |
| 2026-07-28 | 1.0832元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.0773元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.0900元 |