万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (201 / 1385) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1550元 | 1.1700元 |
| 2026-02-12 | 1.1754元 | 1.1904元 |
| 2026-02-11 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2026-02-10 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-02-09 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2026-02-06 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.1507元 | 1.1657元 |
| 2026-02-04 | 1.1488元 | 1.1638元 |
| 2026-02-03 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2026-02-02 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2026-01-30 | 1.1540元 | 1.1690元 |
| 2026-01-29 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2026-01-28 | 1.1598元 | 1.1748元 |
| 2026-01-27 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-01-26 | 1.1293元 | 1.1443元 |
| 2026-01-23 | 1.1167元 | 1.1317元 |
| 2026-01-22 | 1.1254元 | 1.1404元 |
| 2026-01-21 | 1.1204元 | 1.1354元 |
| 2026-01-20 | 1.1229元 | 1.1379元 |
| 2026-01-19 | 1.1175元 | 1.1325元 |
| 2026-01-16 | 1.1205元 | 1.1355元 |
| 2026-01-15 | 1.1277元 | 1.1427元 |
| 2026-01-14 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-01-13 | 1.1351元 | 1.1501元 |
| 2026-01-12 | 1.1275元 | 1.1425元 |
| 2026-01-09 | 1.1270元 | 1.1420元 |
| 2026-01-08 | 1.1256元 | 1.1406元 |
| 2026-01-07 | 1.1311元 | 1.1461元 |
| 2026-01-06 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-01-05 | 1.1234元 | 1.1384元 |
| 2025-12-31 | 1.1178元 | 1.1328元 |
| 2025-12-30 | 1.1212元 | 1.1362元 |
| 2025-12-29 | 1.1210元 | 1.1360元 |
| 2025-12-26 | 1.1259元 | 1.1409元 |
| 2025-12-25 | 1.1265元 | 1.1415元 |
| 2025-12-24 | 1.1276元 | 1.1426元 |
| 2025-12-23 | 1.1310元 | 1.1460元 |
| 2025-12-22 | 1.1269元 | 1.1419元 |
| 2025-12-19 | 1.1240元 | 1.1390元 |
| 2025-12-18 | 1.1230元 | 1.1380元 |
| 2025-12-17 | 1.1191元 | 1.1341元 |
| 2025-12-16 | 1.1167元 | 1.1317元 |
| 2025-12-15 | 1.1357元 | 1.1507元 |
| 2025-12-12 | 1.1381元 | 1.1531元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.1452元 |
| 2025-12-10 | 1.1347元 | 1.1497元 |
| 2025-12-09 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2025-12-08 | 1.1564元 | 1.1714元 |
| 2025-12-05 | 1.1680元 | 1.1830元 |
| 2025-12-04 | 1.1638元 | 1.1788元 |