万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (365 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接(023572)目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0824元 | 1.0974元 |
| 2026-06-16 | 1.0923元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.1022元 | 1.1172元 |
| 2026-06-11 | 1.0859元 | 1.1009元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.0948元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.1069元 | 1.1219元 |
| 2026-06-03 | 1.1138元 | 1.1288元 |
| 2026-06-02 | 1.1186元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.1136元 | 1.1286元 |
| 2026-05-29 | 1.1014元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0924元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.1217元 |
| 2026-05-26 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1361元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1368元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1351元 |
| 2026-05-20 | 1.1319元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1508元 | 1.1658元 |
| 2026-05-13 | 1.1532元 | 1.1682元 |
| 2026-05-12 | 1.1585元 | 1.1735元 |
| 2026-05-11 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1533元 | 1.1683元 |
| 2026-05-07 | 1.1545元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.1551元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.1493元 | 1.1643元 |
| 2026-04-29 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.1624元 |
| 2026-04-27 | 1.1453元 | 1.1603元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1652元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.1516元 | 1.1666元 |
| 2026-04-20 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-04-17 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-04-14 | 1.1430元 | 1.1580元 |
| 2026-04-13 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-04-10 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-04-07 | 1.1269元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1431元 |