万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0750元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (349 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接(023572)目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.0900元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.0960元 |
| 2026-07-22 | 1.0661元 | 1.0811元 |
| 2026-07-21 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-07-20 | 1.0620元 | 1.0770元 |
| 2026-07-17 | 1.0349元 | 1.0499元 |
| 2026-07-16 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2026-07-15 | 1.0326元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-07-13 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2026-07-10 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.0334元 |
| 2026-07-07 | 0.9980元 | 1.0130元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0221元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0151元 |
| 2026-07-02 | 0.9864元 | 1.0014元 |
| 2026-07-01 | 0.9798元 | 0.9948元 |
| 2026-06-30 | 0.9806元 | 0.9956元 |
| 2026-06-29 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2026-06-22 | 1.0531元 | 1.0681元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.0708元 |
| 2026-06-17 | 1.0824元 | 1.0974元 |
| 2026-06-16 | 1.0923元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.1022元 | 1.1172元 |
| 2026-06-11 | 1.0859元 | 1.1009元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.0948元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.1069元 | 1.1219元 |
| 2026-06-03 | 1.1138元 | 1.1288元 |
| 2026-06-02 | 1.1186元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.1136元 | 1.1286元 |
| 2026-05-29 | 1.1014元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0924元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.1217元 |
| 2026-05-26 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1361元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1368元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1351元 |
| 2026-05-20 | 1.1319元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1538元 |