万家中证港股通央企红利ETF联接C
(023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申		基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模4,103.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.1009元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (299 / 1611)
相关基金: 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证港股通央企红利ETF联接C.(023573) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证港股通央企红利ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.98元4,103.79万4,184.98万元--
2026-03-311.12元1.02亿9,074.19万元--
2025-12-311.12元1.72亿1.54亿元--
2025-09-301.10元1.37亿1.24亿元--
2025-06-301.06元9,727.14万9,136.89万元--

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