万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模1.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (203 / 1382)
相关基金:	主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家中证港股通央企红利ETF联接C.(023573) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证港股通央企红利ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	1.72亿	1.54亿元	--
2025-09-30	1.10元	1.37亿	1.24亿元	--
2025-06-30	1.06元	9,727.14万	9,136.89万元	--