万家中证港股通央企红利ETF联接C (023573.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (211 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |