招商资管中证A500指数增强发起C (023569.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3642元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率36.42% (546 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起A |
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招商资管中证A500指数增强发起C(023569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-29 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-28 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-27 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-20 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-17 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-14 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-13 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-09 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-01 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-31 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-26 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-25 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-16 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-13 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-11 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-06 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-04 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-26 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-02-25 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-24 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |