招商资管中证A500指数增强发起C (023569.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3533元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率30.73% (785 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起(023568) |
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招商资管中证A500指数增强发起C(023569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-09 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-03 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-27 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-25 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-18 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-15 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-13 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-12 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-06 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-29 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-28 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-27 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-20 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-17 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-14 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-13 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-09 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |