招商资管中证A500指数增强发起C (023569.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2891元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (754 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起(023568) |
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招商资管中证A500指数增强发起C(023569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-21 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-15 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-13 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-10 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-07 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-06 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-03 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-29 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-25 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-23 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-18 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-09 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-03 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-27 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-25 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-18 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-15 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |