招商资管中证A500指数增强发起C
(023569.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申		基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模161.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.3485元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率34.85% (557 / 5826)
相关基金: 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起A
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招商资管中证A500指数增强发起C(023569) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商资管中证A500指数增强发起C.(023569) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管中证A500指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.27元161.47万127.39万元--
2025-12-311.27元195.97万154.13万元--
2025-09-301.25元83.02万66.37万元--
2025-06-301.05元53.05万50.74万元--

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