招商资管中证A500指数增强发起C (023569.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3720元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率36.26% (619 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起(023568) |
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招商资管中证A500指数增强发起C(023569) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 3.21% | 3.16% | -6.37% | 7.63% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90% | -1.16% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.06% | ||
| 2025 | 招商资管中证A500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -0.13% | 4.69% | 4.97% | 9.83% | 3.77% | 0.54% | -2.81% | 4.03% | 27.15% | 4.72% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 招商资管中证A500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |