德邦高端装备混合发起式C (023567.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2323元 (2026-01-29) 基金经理陆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (729 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式A |
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-22 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-21 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-20 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-19 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-01-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-13 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-06 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-31 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |