德邦高端装备混合发起式C (023567.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8116元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-14.20% (9058 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式(023566) |
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-23 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-22 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-17 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-16 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |