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公告
德邦高端装备混合发起式C
(023567.jj )
申
基金经理
陆阳
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
9.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8831
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.17%
(8871 / 9402)
相关基金:
主从基金:
德邦高端装备混合发起式A
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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德邦高端装备混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
9.01亿
8.85亿
元
--
2026-03-31
0.98
元
9.28亿
9.48亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
15.52亿
12.59亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
11.69亿
9.36亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
8,942.07万
1.06亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
1,411.67万
1,613.16万
元
--