德邦高端装备混合发起式C (023567.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9689元 (2026-04-03) 基金经理陆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7854 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式A |
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |