德邦高端装备混合发起式C (023567.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0531元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4858 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式A |
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-24 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-02-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-06 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |